Виды стратегий в трейдинге, какую из них выбрать?

Одной из самых распространенных ошибок новичков является отсутствие понимания того, как они будут торговать на рынке. Такой трейдер начинает постоянно бегать по таймфреймам и торговать всё подряд. Что в свою очередь приводит к негативным последствиям. В трейдинге необходимо все структуризировать до мелочей. И выбор стратегии является важной частью на пути к успеху.

В данной статье я расскажу про стратегии в трейдинге. В некоторых источниках можно встретить название стили торговли, это на мой взгляд синонимы. А вот торговая система и стратегии в трейдинге я считаю разными вещами. Под стратегиями я подразумеваю скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, среднесрок и инвестирование. 

Торговая стратегия скальпинг

Торговая стратегия скальпинг несет в себе большое количество сделок, в которых трейдер забирает небольшую прибыль, риски тоже небольшие. Время в сделке может длиться от секунды до нескольких часов. С данной стратегии начинают многие трейдеры. Скальпинг позволяет быстро научиться принимать решения и нажимать кнопочки. Вы быстро окунетесь в мир биржевой торговли и сможете испытать все эмоции, которые присущи данной сфере, однако это может стать серьезным моральным и физическим испытанием. Больше всего скальпинг подходит для фондовых и срочных рынков, где большая ликвидность. Рекомендуемый таймфрейм: 1м.

Плюсы скальпинга:

  • Можно торговать в любой фазе рынка.
  • Большое количество сделок позволит быстрее осваивать многие аспекты трейдинга.
  • Большая диверсификация и минимальная зависимость общих результатов от одной сделки.
  • Минимальные риски.
  • Хорошая доходность. Опытный скальпер может зарабатывать 100% в месяц и более.

Минусы скальпинга:

  • Количество позиций может достигать нескольких десятков, а то и сотен в день.
  • Сложно поддерживать концентрацию при таком количестве сделок. Скальпер может сидеть всю торговую сессию за рабочим местом, а это 6-8 часов в день.
  • Моральное и физическое выгорание. Редко скальпингом занимаются больше 2-3 лет.
  • Комиссионные издержки могут съедать значительную часть прибыли.

Торговая стратегия дейтрейдинг

Торговая система дейтрейдинг подразумевает открытие и закрытие сделок внутри одной торговой сессии. Довольно популярная стратегия торговли у многих трейдеров. Дейтрейдинг не такой изматывающий как скальпинг и часто в него переходят бывшие скальперы. Данная стратегия торговли идеально подойдет для тех кто готов посвящать трейдингу много времени и хочет быстро ознакомиться с ним. Дейтрейдинг подходит для всех рынков. Рекомендуемый таймфрейм: 1м-5м.

Плюсы дейтрейдинга:

  • Можно торговать почти в любой фазе рынка.
  • За несколько месяцев можно совершить большое количество сделок, увидеть результаты и решить хотите ли вы заниматься трейдингом дальше.
  • Общие результаты почти не зависят от одной взятой сделки. 
  • Минимальные риски.
  • Менее изматывающий, чем скальпинг.

Минусы дейтрейдинга:

  • Необходимо проводить за графиками много времени. Вы не будете зарабатывать, если не будете находиться на рабочем месте.
  • Дейтрейдингом редко занимаются более 5 лет. Моральное и физическое выгорание происходит как и в скальпинге.
  • Комиссионные издержки могут быть заметной частью прибыли.

Торговая стратегия свинг трейдинг

Торговая стратегия свинг трейдинг является промежуточным звеном между дейтрейдингом и среднесроком. Сделки могут переноситься между торговыми сессиями и могут длиться несколько дней, но редко оставляются на выходные. Данная стратегия позволит плавно перейти из дейтрейдинга в среднесрок. Со свинг трейдинга чаще всего начинают те, кто решил торговать на Форексе или рынке криптовалют, ведь там торговые сессии длятся без перерывов на ночь. Для этих же рынков он подходит идеально, однако и на фондовых его можно спокойно использовать. Рекомендуемый таймфрейм: 5м-30м.

Плюсы свинг трейдинга:

  • Проще высидеть хорошее движение рынка.
  • Нет необходимости постоянно следить за графиками.
  • Меньше подвержены биржевому шуму и колебанию цен.

Минусы свинг трейдинга:

  • Дополнительные риски. Вы можете отсутствовать на рабочем месте и произойдет резкое изменение цены или между торговыми сессиями попасть на гэп.
  • Зависимость от фазы рынка и общих настроений на нём.

Торговая стратегия среднесрок

В торговой стратегии среднесрок длительность открытой позиции может достигать 3-6 месяцев. Данная стратегия идеально подойдет для тех кто не готов сидеть за графиками по несколько десятков часов в неделю. Сделки открываются уже с учетом технического и фундаментального анализа. Нужно знать новости компании и понимать ситуацию на рынке. Хорошо подходит для всех рынков. Рекомендуемый таймфрейм: 1Н — 1D. 

Плюсы среднесрока:

  • Не нужно постоянно быть за рабочим местом.
  • Можно поймать значительное движение рынка.
  • Биржевой шум и неожиданные колебания цен почти не оказывают влияние на позицию.
  • Комиссионные издержки чаще всего будут незначительной частью прибыли.

Минусы среднесрока:

  • Сильная зависимость от фазы рынка и общих настроений на нем.
  • Необходимость составления портфеля акций.
  • Одна сделка может серьезно повлиять на общий результат. Чаще всего это не открытая сделка.

Торговая стратегия инвестирование

Торговая стратегия инвестирование — когда длительность сделок может достигать нескольких десятков лет. Именно в инвестирование хотят со временем прийти большинство трейдеров. Позиции открываются с учетом фундаментального анализа. Необходимо учитывать отчеты компании и новости на рынке. Сделка может принести огромную прибыль без постоянного контроля трейдера. Подходит для фондового рынка. Рекомендуемый таймфрейм: 1D-1M.

Плюсы инвестирования:

  • Возможность создать пассивный доход. Дивидендные акции могут приносить по 5-10% годовых в USD, не считая роста их цены.
  • Нет необходимости проверять позицию каждый день и постоянно быть в рынке.
  • Биржевой шум и внезапное колебание цены никак не повлияет на позицию.
  • Можно не обращать внимание на комиссионные издержки.

Минусы инвестирования:

  • Сильная зависимость от рынка и настроений на нем. Если в стране начнутся проблемы, фондовый рынок быстро отреагирует на это.
  • Необходим грамотно составленный портфель и его корректирование. Должен быть пул инструментов, который сильно рассредоточен по сферам.
  • Зависимость от одного инструмента может быть существенной.

Итог о торговых стратегиях в трейдинге

Прежде чем начать торговать, необходимо разобраться с торговыми стратегиями торговли и выбрать что-то одно. В дальнейшем по мере улучшения навыков и понимания рынка можно начать совмещать. Если вы можете уделять трейдингу достаточно времени, то лучше стоит начать со скальпинга или дейтрейдинга. В случае недостатка времени среднесрок и инвестирование будет более предпочтительным вариантом. Составлять портфель и оценивать рынок можно и на выходных, а открывать сделки в любой рабочий день.

Антон

Торгую на финансовых рынках с 2012 года. За это время успел поработать на многих популярных площадках мира.

Оцените автора
Добавить комментарий