Основные виды торговых систем в трейдинге

В предыдущей статье я рассказывал о торговых стратегиях. В ней были подробно разобраны скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрок и инвестирование. Довольно часто в интернете путают торговые системы и торговые стратегии. На мой взгляд торговая стратегия — общий вектор по которому работает трейдер на финансовых рынках. А торговая система — свод правил по которым трейдер открывает и закрывает позиции. В этой статья я расскажу какие виды торговых систем есть, а также их преимущества и недостатки. Важно понимать что торговая система может состоять из нескольких видов. В этом нет ничего плохого и неправильного.

Торговая система, основанная на уровнях

Уровневая торговая система является одной из самых популярных. Уровень — психологическая цена, в которой движение инструмента может развернуться или наоборот ускориться. Она довольно проста в своем освоении и хорошо подойдет для новичков, которые только пришли в трейдинг. В свое время я начинал торговать на финансовых рынках именно с уровней. Данную торговую систему можно использовать на любых рынках и таймфреймах.

Трендовая торговая система

Данная торговая система построена на работу с трендом. Существует большое количество вариантов ее построения. Чаще всего данную торговую систему совмещают с другими. Чем старше таймфрейм на котором определяют тренд, тем он считается сильнее. Большинство трейдеров предпочитают работать только по тренду, объясняя это одной известной фразой: “Trend is your friend”.

Контр—трендовая торговая система

В отличии от трендовой торговой системы, контр—трендовая направлена на работу против тренда. Главной идеей является, что даже самые сильные тренды имеют свойство когда—то заканчиваться. На основании признаков ослабления и завершения тренда, можно построить торговую систему. Несмотря на то, что торговать прибыльно против тренда можно далеко не все трейдеры решаются на это. Минусами данной торговой системы является работа против настроения на рынке, вследствии чего количество положительных результатов может быть меньше чем при торговле по тренду. Это касается любых таймфреймов и даже при инвестициях покупать на падающем рынке может оказаться плохой идеей.

Торговая система с индикаторами

Торговая система, основанная на показаниях индикаторов, является довольно популярной среди начинающих трейдеров. Индикатор — математическая формула, которая выводит на график результаты в виде цифровых значений и/или дополнительных графиков. В эпоху компьютерных технологий данная торговая система получила большое распространение. В наше время существует большое количество различных индикаторов. Даже начинающий трейдер без трудов может установить почти любой индикатор, более того почти все имеют базовые параметры, которые можно легко изменять на свое усмотрение. 

Новостная торговая система

Часть трейдеров предпочитает торговать на основании новостей. Во время публикации новости часто возникают выстрелу в одну, а то и в обе стороны. Это может быть вызвано результатами новостей и как следствие паникой на рынке. К данной торговой системе можно отнести торговлю акциями, которые опубликовали свои квартальные или годовые отчеты. К плюсам работы с такими инструментами можно отнести повышенную волатильность и объемы торгов. Однако, это может стать и минусом. Большой интерес со стороны других участников может вызвать борьбу и как следствие хаотичное разнонаправленное движение цены инструмента.

Торговая система, построенная на фигурах технического анализа

Одной из самых простых и популярных торговых систем среди трейдеров является торговля, построенная на фигурах технического анализа. Фигуры свечного анализа появились в Японии в 18—19 веке. Уже тогда наиболее наблюдательные торговцы рисом стали замечать что некоторые движения цены имеют последовательный характер. На основании этого появился свечной анализ и различные фигуры технического анализа. В наше время они продолжают пользоваться популярностью среди трейдеров. Торговая система, основанная на фигурах технического анализа просто в своем освоении и имеет простые правила входа и выхода из рынка. К ее минусам можно отнести субъективность оценки и широкое распространение.

Торговая система на основании фундаментального анализа

Большинство инвесторов принимают свои решения на основании фундаментального анализа. Такая торговая система требует серьезного подхода и сложна в своем освоении. Она лучше всего работает на длительных интервалах. Фундаментальный анализ позволяет разобраться в перспективах инструмента и оценить его реальную стоимость. 

Торговая система на основе объема

Многие трейдеры уделяют особое внимание объемам торгов. С их помощью они пытаются определить начало борьбы между покупателями и продавцами, а затем в чью же пользу завершается сражение. Данная торговая система применима только к централизованным рынкам. Реально оценить объемы торгов на форексе или рынке криптовалют невозможно. Часть сделок проходит напрямую и не видна другим участникам. На фондовом рынке такое невозможно, потому что покупка и продажа акций известна остальным участникам торгов. Даже в том случае если сделка проходит минуя биржу.

Итог о торговых системах

В этой статья я рассказал об основных видах торговых систем. Даже если две торговые системы построены на одном виде, то они могут иметь разные результаты. Трейдеры которые работают с трендом могут заключать непохожие друг на друга сделки и это нормальная практика в трейдинге. Как я говорил в начале чаще всего при построении торговой системы используется несколько видов. Например, если трейдер торгует уровни, то он может использовать правила тренда или контр—тренда. Благодаря этому торговая система каждого участника рынка уникальна и может быть лишь похожа на чью—то другую. Поэтому даже при копировании чужой торговой системы вы внесете свои уникальные изменения и она будет отличаться от оригинальной. 

Антон

Торгую на финансовых рынках с 2012 года. За это время успел поработать на многих популярных площадках мира.

Оцените автора
Добавить комментарий