Шорт сквиз (short squeeze) что это, примеры и как на этом заработать

Шорт сквиз Основы трейдинга

На финансовых рынках можно увидеть графики на которых происходит стремительный рост. Это может быть вызвано различными причинами. Одной из них является шорт сквиз. Страшный сон для всех кто продавал инструмент без покрытия. Для того чтобы лучше разбираться в рынке необходимо знать о такой ситуации и понимать ее механику. В дальнейшем это позволит трейдеру минимизировать риски и увеличить свою прибыль. Рассмотрим подробнее шорт сквиз и как на нем заработать.

Что такое Шорт сквиз простыми словами

шорт сквиз — стремительный рост стоимости ценной бумаги, вызванный закрытием шортовых позиций. Когда участники торгов шортят инструмент им необходимо в дальнейшем его вернуть брокеру. Если цена продолжает расти, то шортисты несут убытки. Кто—то вынужден закрывать позицию по стопу, а кто—то дожидается маржин—кола, а затем и стоп—аута. Все это приводит к том что они вынуждены покупать инструмент, чтобы вернуть его брокеру. Таким образом шортисты становятся самыми агрессивными покупателями и толкают цену вверх. Возникает цепная реакция и рост цены продолжается до тех не достигнет уровня на котором будет достаточное количество ликвидности на продажу.

Причины возникновения шорт сквиза?

Основная причина возникновения шорт сквиза — это закрытие шортов из—за роста цены. Первоначально рост может начаться по различным причинам. Это может быть выход каких—либо новостей по инструменту или присутствие крупного покупателя, который набирает позицию. Кстати, в роли этого участника не обязательно выступает фонд или банк, это может быть большое количество частных инвесторов. Для шорт сквиза необходим рост инструмента и значительное количество шортистов, которые хотят заработать на падении цены. Из—за большого дисбаланса между количеством ликвидности на покупку и на продажу возникает сильный импульс. Желающих купить много, а продавцов на всех не хватает, поэтому цена растет к новым вершинам.

Кандидаты на шорт сквиз

Хорошим кандидатом на шорт сквиз являются инструменты, которые показывают рост цены, но многие участники торгов считают их сильно переоцененными. При анализе акций можно найти информацию в открытом доступе о размере шортов (коэффициент Short float). Эти данные отображают процент или количество акций проданных в шорт от общего количества. Значение менее 5% считается маленьким, а более 20% — высоким. Если добавить сюда технический анализ и логические рассуждения где могут стоять стопы, то можно найти хороших кандидатов на шорт сквиз.

Как отличить шорт сквиз от истинного движения

Не всегда возможно различить шорт сквиз и нормальное движение инструмента. Резкий рост стоимости ценной бумаги может возникнуть не обязательно из—за закрытия шортов. Конечно, некоторые участники торгов будут покупать инструмент, для закрытия свои шортов, но их может быть недостаточное количество, для того чтобы считать их основной причиной роста. Даже резкий импульс не всегда означает шорт сквиз. Чаще всего он возникает при пробитии важного уровня, за которым у многих шортистов стоят стопы. А если коэффициент Short float достаточно высок, то можно говорить об этом с большой вероятностью.

Примеры шорт сквиза

Хорошим примером шорт сквиза является акции компании Tesla. За 2020 год несколько раз возникали достаточно сильные движения, вызванные паническим закрытием коротких позиций. Многие участники торгов считали что акции Tesla стоят сильно дороже их реальной стоимости и их цена должна упасть. Они начинали шортить акции, цена продолжала расти и возникали шорт сквизы.

Шорт сквиз в акциях Tesla
В середине и конце графика акций Tesla можно увидеть шорт сквиз

Как торговать шорт сквиз?

Понимая принцип возникновения шорт сквиза можно минимизировать риски попадания в эту ситуацию. Помимо этого можно даже зарабатывать на этом. Находя ситуации, в которых может возникнуть шорт сквиз трейдер может поучаствовать в них на стороне покупателей. В дальнейшем после импульса можно будет закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

Заключение о шорт сквизе

Данная ситуация не является редкостью в трейдинге. Она может возникать даже на маленьких таймфреймах и быть незаметной для большинства инвесторов. На крупных же таймфреймах рост цены может достигать десятков процентов. В инструмент приходит большое количество участников и объемы торгов значительно растут. Некоторые трейдеры даже начинают шортить в надежде поймать хай и заработать на дальнейшем падении. Если рост цены продолжается, то им приходится закрывать свои позиции. И так может продолжаться очень долго.

Антон

Торгую на финансовых рынках с 2012 года. За это время успел поработать на многих популярных площадках мира.

Оцените автора
Добавить комментарий