Схема памп и дамп (pump and dump) в трейдинге. Как на ней заработать?

Памп и дамп Основы трейдинга

Одним из популярных способов привлечения внимания к конкретному инструменту в трейдинге является памп и дамп (pump and dump). Данная схема была популярна в прошлом веке и до сих пор встречается на рынке. История помнит огромное количество памп и дампов и о них я расскажу в данной статье.

Что такое памп и дамп?

Вначале разберемся с тем что обозначает фраза памп и дамп. В переводе с английского Pump –  насос или накачка, а Dump –  сброс или свалка. В трейдинге схемой памп и дамп называют стремительный рост инструмента, а затем падение цены примерно до начального уровня. Он привлекает множество спекулянтов, которые хотят быстро заработать. Кто– то начинает покупать в надежде на дальнейший рост, а кто– то наоборот начинает шортить в расчете на быстрый возврат цены. Все пампы можно разделить на два вида. Первый –  манипулятивные пампы, которым посвящена основная часть статьи. Второй –  новостные пампы, про нее расскажу в отдельном абзаце. 

Схема памп и дамп
Классический пример памп и дамп

Как работает памп и дамп

Разберем подробно как работает схема памп и дамп. Для этого необходим крупный участник или организованная группа спекулянтов. Их целью является искусственный рост цены актива для привлечения внимания других участников рынка. Манипулятор начинает покупать инструмент по низким ценам. После того как начинается рост цены на это обращают свое внимание все больше и больше людей. Часть из них присоединяется к движению и начинает покупать инструмент. Когда толпа бездумно начинает заходить в инструмент, манипулятор начинает избавляться от своей позиции по возросшим ценам и фиксирует прибыль. Рост цены невозможен без привлечения новых участников, которые будут готовы покупать по более высоким ценам, а в конечном счете желающие купить инструмент закончатся. С этого момента начинается дамп. Все кто купил инструмент по высоким ценам осознают что попали в памп, и начинают закрывать свои позиции. Таким образом создается дисбаланс, в котором количество продавцов значительно превышает количество покупателей и цена начинает падать. Со временем стоимость инструмента возвращается к значениям откуда начался рост. Цикл схемы памп и дамп завершен.

Основные признаки пампа и дампа

Есть универсальные признаки по которым можно идентифицировать памп и предположить дальнейший дамп.

  • Самый главный признак –  это небывалый и резкий рост цены инструмента. Для некоторых инструментов даже рост на 10% может быть пампом. 
  • Повышенный интерес к инструменту в информационном пространстве. Таким образом привлекается большое количество непрофессиональных участников, которые будут совершать покупки и устанавливать максимальные цены.
  • Повышенная волатильность и объем торгов. Вследствии прихода большого количества участников, начинаются резкие разнонаправленные движения, а также большой объем торгов.
  • Несколько больших свечей, которые устанавливают максимальную цену, а затем быстрое падение. После этого чаще всего следует еще один подъем, который не может переписать предыдущий хай. Это начало дампа. 

Памп и дамп на фондовом рынке

На фондовом рынке схема памп и дамп не редкость. В начале прошлого века сговор участников рынка с целью повышения цены какого– либо инструмента был нормальной практикой. Сейчас существуют комиссии по ценным бумагам, которые отслеживают картельные сговоры. В случае выявления манипуляций на рынке, его создателям грозят огромные штрафы и большие тюремные сроки. Поэтому сейчас на фондовом рынке преобладают пампы, вызванные новостями или какими– то событиями. В таких пампах могут быть заинтересованные участники, которым выгоден рост, но они вынуждены действовать в рамках закона.

Памп и дамп на рынке криптовалют

Рынок криптовалют не имеет таких строгих регуляций. Это позволяет людям манипулировать им без риска быть наказанными. Создаются сообщества, которые планируют пампы определенных монет. Начинается плавный набор позиции, на начальном этапе не нужен интерес со стороны других участников. После того как основная часть позиции набрана можно начинать пиар криптовалюты на информационных площадках. Для убедительности всего происходящего следуют агрессивные покупки, а следовательно и рост цены. Многие неопытные инвесторы, увидев такую ситуацию начинают к ней присоединяться и рассказывать своим знакомым или друзьям. Постепенно количество желающих купить криптовалюту увеличивается, а вместе с этим и ее цена. В это время манипулятор уже избавляется от своей позиции. Благодаря ажиотажу вокруг данной монеты сделать это не сложно. После того как количество желающих купить уменьшается, прекращается и рост цены. Кто– то начинает фиксировать прибыль, кто– то выходит из– за страха что рост прекратился. Начинаются продажи и паника, только уже в обратную сторону. 

Памп и дамп биткоина в 2017
Биткоин в 2017 также является памп и дамп

Памп вызванный новостями

На рынке можно встретить рост цены, вызванный новостями. Это может быть подписание какой– либо сделки, создание нового товара или даже сменой руководства компании. Участники торгов позитивно оценивают данные изменения и начинают покупать инструмент. В этом нет никакого обмана или манипулятивного воздействия. Ввиду обстоятельств решение может быть отменено или провалено. Например, компания заявила о разработке перспективной вакцины, но регулятор не одобрил ее или она провалила тесты. Вследствие этого участники торгов начнут закрывать свои позиции. Таким образом может образоваться схема памп и дамп.

Что делать если попал в памп и дамп?

Попасть на памп может любой участник торгов. Даже опытные трейдеры и инвесторы могут поддаться эмоциям и желанию быстро заработать или не до конца разобравшись в ситуации. При соблюдении риск– менеджмента попадание в памп не приведет к печальным последствиям, так как сделка будет закрыты при достижении рисковых цен. В случае если стоп– ордера не были поставлены, то необходимо признать факт попадания в памп и закрыть сделку с убытком. Так как рост цены был спровоцирован манипулятивным воздействием, то нет смысла сидеть в инструменте, ожидая восстановление стоимости инструмента до его максимальных значений.

Как заработать на пампах?

Торговля пампов является высоко рискованными инвестициями. Даже манипулятор рискует остаться с огромной позицией никому не нужных акций или токенов. Существует два противоположных способа заработка на пампах. 

  • Первый заключается в поиске потенциальных инструментов, которые могут сильно вырасти. Цель трейдера разглядеть памп на первоначальной стадии. Присоединятся к нему вместе с толпой почти всегда бессмысленно. Потенциал роста почти исчерпан.
  • Второй способ поиск уже взлетевших пампов с целью его шорта. После того как количество желающих покупать инструмент значительно уменьшится начинаеться его падение. Кто– то будет фиксировать прибыль, кто– то наоборот выходить по рискам и на этом дисбалансе можно заработать. 

Заключение о памп и дампе

Схема памп и дамп является частью финансовых рынков. С ее помощью были заработаны огромные состояния. Пользуются ей и по сей день. Чтобы не потерять свои деньги на пампах важно не гнаться за быстрой и легкой прибылью. Прежде чем покупать быстрорастущий инструмент оцените все обстоятельства. Ответьте на вопрос почему инструмент показывает такой быстрый рост. Имеет ли он под собой достоверные факты, а не манипуляции конкретных людей.

Антон

Торгую на финансовых рынках с 2012 года. За это время успел поработать на многих популярных площадках мира.

Оцените автора
Добавить комментарий