Экономический календарь. Основные новости, оказывающие влияния на рынки

Экономический календарь Основы трейдинга

Стоимость ценных бумаг зависит от большого количества различных данных. Участники финансовых рынков пристально следят за различными новостями, которые могут влиять как на отдельные инструменты, так и на весь рынок в целом. Экономический календарь необходим трейдеру или инвестору чтобы качественно проанализировать ситуацию. Ознакомиться с различными экономическими показателями и узнать о предстоящих событиях. О наиболее важных из них я расскажу в данной статье.

Что такое экономический календарь?

Экономический календарь представляет собой сборник новостей и отчетов. С его помощью можно ознакомиться с предыдущими результатами и показателями, а также узнать о том когда будут опубликованы следующие. С его помощью можно узнать данные про конкретную компанию или страну. В нем содержатся данные по всем экономическим показателям мира. С помощью экономического календаря инвестор может узнать дату и время выхода определенной новости, а также узнать предыдущие результаты и прогнозы. Как же не запутаться во всем этом разнообразии и на что стоит обратить внимание?

Экономический календарь в котором отображаются все новости
Так выглядит экономический календарь в котором отображаются все новости

Какие новости из экономического календаря влияют на рынок?

Если взглянуть на экономический календарь, то можно увидеть большое количество информации в которой легко запутаться. Для этого необходимо понимать какие новости самые важные и на что они влияют. Например, за изменением ключевой ставки в Америке следят инвесторы всего мира. Ее резкое снижение или повышение отразится на всех рынках. То же самое касается и отчета многих компаний. Крупные гиганты могут повлиять как на своих конкурентов так и на партнеров.

При выходе новостей важно учитывать насколько сильно они отличаются от прогнозов. Один из постулатов технического анализа гласит, что цена учитывает все факторы. Большинство новостей из экономического календаря участники рынка уже учли и сделали выводы. В случае когда результаты сильно расходятся с прогнозами может произойти переоценка ситуации. Это приведет к резкому изменению цены и повышению волатильности.
Бывают ситуации когда после выхода новости инструмент плавно идет в одну из сторон. Это возникает в ситуациях, когда участникам торгов необходимо подтверждение своих прогнозов и они не готовы заключать сделки на ожиданиях. 

Теперь расскажу о наиболее важных новостях на которые стоит обратить внимание всем трейдерам и инвесторам. Их необходимо учитывать при своей торговле и обращать на них внимание.

  • ВВП — внутренний валовый продукт. Сумма стоимости всех произведенных товаров и услуг в стране. Рост показателя означает положительную ситуацию в экономике. В США и России результаты публикуются за каждый квартал. 
  • Решение по ключевой ставке ЦБ. Процент под который центральный банк дает или берет деньги у частных банков. Снижение ставки приводит к доступности денег, но может увеличить инфляцию и ослабить национальную валюту. Заседания ЦБ в США проходят раз в 8 недель, а в России каждый месяц. В случае форс-мажорных ситуаций ЦБ могут провести внеочередное собрание. Подробнее о ключевой ставке я написал отдельную статью.
  • Уровень безработицы (Unemployment rate). Отношение количества безработных к общему числу трудоспособного населения в стране. Высокий уровень безработицы свидетельствует о проблемах в экономике. В США данные выходят каждый месяц в первую пятницу, в России в конце каждого месяца.
  • Первичные заявки на пособие по безработице. Количество заявок на пособие по безработице, поданных впервые после потери последней работы. Большое число заявок может означать потерю рабочих мест многими людьми. В США публикуется каждый четверг.
  • Количество рабочих мест — Non-Farm Payrolls (NFP). Изменение числа рабочих мест позволяет прогнозировать безработицу. В случае уменьшения количества рабочих мест может повыситься безработица. В США результаты оглашаются каждый месяц в первую пятницу.
  • Индекс потребительских цен — Consumer Price Index (CPI). Изменение стоимости товаров и услуг, входящих в корзину минимального потребления. Во многих государствах используется для расчета инфляции. В США индекс выходит в начале месяца.
  • Индекс цен производителей — Producer Price Index (PPI). Отношение цены ресурсов необходимых для производства товара и цены произведенного товара. Измеряется в процентах. Рост индекса свидетельствует о положительной динамики. В США также публикуется в начале месяца. 
  • Индекс деловой активности — Purchasing Managers’ Index (PMI). Рассчитывается на основе ответов менеджеров компаний про ситуацию в компании. Значение индекса ниже 50 указывает на спад в экономике. При показателях выше 50 можно говорить о положительной динамике в экономике. Данный индекс в США выходит в первый рабочий день месяца.
  • Индекс доверия потребителей — Consumer confidence Index (CCI). Субъективный показатель, основанный на опросе семей, позволяет предсказывать траты потребителей. Точкой отсчета считается показатель 100. Результаты В США оглашаются в конце месяца. 
  • Платежный баланс — Current account balance. Разница между платежами поступающими в страну и платежи отправляемые за пределы страны. Позволяет определить уровень инвестиций или наоборот количество выведенных денег из экономики страны. Индекс рассчитывается раз в квартал.
  • Торговый баланс — Trade balance. Данный показатель считает сумму товаров вывезенных из страны минус сумму товаров ввезенных в страну. Индекс рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале месяца.
  • Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA). Данный показатель влияет на стоимость нефти и компаний, связанных с ней. Результаты выходят каждую среду.
  • Строительство новых домов — Housing starts. Влияют на акции компаний, занимающихся строительством домов. Результаты выходят в середине месяца за предыдущий период. 
  • Количество проданных домов на вторичном рынке жилья. Данный показатель также может повлиять на компании-строители. Его показатели публикуются в конце месяца.
  • Отчетность компаний. Любой отчет по компании влияет на стоимость ее акций. Самые крупные из них могут оказывать влияние на стоимость других компаний, которые входят в сектор или связаны с ней. 
  • Выплата компанией дивидендов. После выплаты дивидендов инвесторы могут начать избавляться от своих акций или наоборот очень быстро отыграть дивидендный гэп.
Главные новости в США в экономическом календаре
Самые важные новости в США за несколько дней

Как использовать экономический календарь?

Для того чтобы неожиданно не попадать на резкие волатильные движения важно заглядывать в экономический календарь и следить за выходом важных новостей. Необходимо определить будете ли вы учитывать и анализировать результаты новостей в своей торговой системе. Часть трейдеров не обращает внимание на экономический календарь в своей работе. Как и любое решение оно имеет свои преимущества и недостатки. 

Если вы решили учитывать в своей работе экономический календарь, то необходимо понимать какие новости и отчеты влияет на цену инструментов. Например, изменение ключевой ставки отразиться на всем фондовом рынке страны и ее национальной валюте. А вот запасы нефти, как и продажи домов не повлияют на IT компании. 

На рынке часто можно увидеть снижение волатильности и объема торгов перед выходом важных новостей. Чаще всего такое происходит с ВВП, решением по ключевой ставкой или заявлением представителей ЦБ, а также безработицей. Данные показатели имеют самое большое влияние на весь рынок ценных бумаг и всегда отражаются в экономическом календаре. За этими событиями следят большинство трейдеров и инвесторов, поэтому не стоит их недооценивать.

Заключение об экономическом календаре

С помощью экономического календаря инвестор может анализировать ситуацию в экономике и принимать решения о заключении сделок на рынке. Для трейдера экономический календарь дает информацию о времени когда может быть повышенная волатильность и стоит воздержаться от трейдов. Наиболее сильные движения могут возникнуть когда опубликованные результаты сильно отличаются от прогнозируемых. Экономический календарь не дает ответы стоит ли открывать сделку, куда ставить стоп или какой сейчас тренд. Его задача в том, чтобы предупредить трейдера или инвестора о предстоящих отчетах и новостях. 

Антон

Торгую на финансовых рынках с 2012 года. За это время успел поработать на многих популярных площадках мира.

Оцените автора
Добавить комментарий